互惠基金
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系列 F

免手續費基金供擁有賬戶按結餘收費的投資者購買。投資者無需為獲取建議和其他服務來支付尾隨佣金，而是向經銷商持續支付賬戶費用。這些基金支付管理費給 RBC 環球資產管理 (RBC GAM)。系列 FT 單位乃專為希望從其非註冊投資中定期收取具稅收效益的收入的投資者而設，旨在每月分派一致的收益。

系列 A

最低投資額 (通常每隻基金 $500) 的免手續費基金。這些基金支付管理費給 RBC 環球資產管理 (RBC GAM)。RBC 環球資產管理將部分管理費作為尾隨佣金支付給經銷商，以獲取投資建議和其他服務。系列 T 單位乃專為希望從其非註冊投資中定期收取具稅收效益的收入的投資者而設，旨在每月分派一致的收益。

系列 D

免手續費基金供自行作出投資決定及透過皇家銀行優惠證券 (RBC Direct Investing) 投資的投資者購買以及其他折扣經紀購買。這些基金支付管理費給 RBC 環球資產管理 (RBC GAM)。RBC 環球資產管理將部分管理費作為尾隨佣金支付給經銷商。由於自行作出投資決定的投資者選擇自行管理投資，因此尾隨佣金通常低於其他系列，並涵蓋了投資組合的管理和服務費用。這些單位亦適用於 2017 年 1 月 9 日之前的 PH&N Investment Services 客戶。

系列 O

供直接與 RBC 環球資產管理 (RBC GAM) 簽訂協議購買系列 O 單位的個人、機構客戶或經銷商購買。基金無需為系列 O 單位支付任何管理費。系列 O 單位的持有人直接或間接向 RBC 環球資產管理 (RBC GAM) 支付一個議定的費用。系列 O 的表現未將管理費計算在內。

系列 H/I

供在授權經銷商處投資並維持所需最低餘額的投資者購買。這些基金的單位不供新投資者購買，而持有系列 H 或系列 I 單位的現有投資者可以繼續購買該基金更多的單位。

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註
  • * RBC 基⾦ (RBC Funds)、PH&N 基⾦ (PH&N Funds) 和 BlueBay 基⾦ (BlueBay Funds) 的管理開⽀⽐率 [MER (%)] 是基於上⼀曆年或截至 6 月 30 日的最近半年期間之實際開⽀計算，並以年算化方式表達，具體視乎發佈時的可用數據。系列 O 單位的管理開支比例 [MER (%)] 請參閱相應的基金說明書或基金表現管理報告文件，並且其不包括管理費。系列 O 單位的持有人直接或間接向 RBC 環球資產管理 (RBC GAM) 支付一個議定的費用。
  • * 新的披露：所有基金的收益率是按包含費用來計算的，但貨幣市場基金所報告的收益率是扣除費用後的。
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免責聲明

RBC 基金 (RBC Funds)、BlueBay 基金 (BlueBay Funds) 及 PH&N基金 (PH&N Funds) 由 RBC 環球資產管理公司 (RBC Global Asset Management Inc.) 提供，並經由授權分銷商銷售。

投資前請諮詢您的投資顧問和參閱基金章程或基金說明書 (Fund Facts)。 互惠基金投資有可能涉及佣金、尾隨佣金、管理費及相關⽀出。 互惠基金不保證回報，其單位價值經常變動，過往的業績未必會重現。

除非另有註明，否則所顯示的回報率是所選系列的年度複利總回報。 少於一年期的回報率為單利回報率。 所有回報率均包括單位價格的變動，及將全部分派收益再投資，但並未把相關的銷售、贖回、分派的收益或選擇性開⽀、或單位持有人所需付的入息稅計算在內，此等費用及稅項將會減低回報。 「資產」數字包括每項基金的所有系列。

互惠基金不受加拿大存款保險局 (Canada Deposit Insurance Corporation) 或任何政府存款保險機構所保障。 除貨幣市場基金外，其他基金的單位價值經常變動。 各項貨幣市場基金亦不擔保基金能維持其單位的資產淨值於一個不變的金額，亦不擔保您可以取回投資於一項基金的全數金額。 過往的業績未必會重現。

RBC 基金在全加拿大均有發售。 本網站所包含的資料並不對下列人士構成要約或兜售買賣任何投資基金、證券或其他產品、服務或資料之用，此等人士包括美國或英國居民、在法例不容許作要約或兜售的司法地區居民，以及法例不許可對其作要約或兜售的人士。 此等資料並非意圖用作向您提供具體財務、投資、稅務、法律或會計意見，您亦不應依賴此等資料作為相關建議。 您不應在未經尋求專業人士意見之前，作出任何行動或依賴此等資料。